国联安优选行业混合财报解读：份额缩水16.45%，净资产微增1.58%，净利润1.54亿，管理费883.66万

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月31日，国联安基金管理有限公司发布了国联安优选行业混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额变化、净资产增减、净利润及管理费等方面呈现出一定的特点。以下将对这些关键数据进行详细解读。

主要会计数据和财务指标：业绩显著改善

期间数据：利润与净值增长率大幅提升

从期间数据来看，2024年该基金本期利润为153,925,840.88元，而2023年为 -210,119,501.76元，实现了扭亏为盈。本期加权平均净值利润率为20.89%，2023年为 -23.12%；本期基金份额净值增长率为20.81%，2023年为 -22.24%。这些数据表明，2024年基金业绩有显著提升。

期末数据：资产净值与可供分配利润微增

期末数据方面，2024年末基金资产净值为759,260,913.17元，2023年末为747,486,051.55元，增长了1.58%。期末可供分配利润为196,216,884.13元，2023年末为194,969,360.23元，增长了0.64%。

基金净值表现：跑赢业绩比较基准

份额净值增长率与业绩比较基准对比

过去一年，基金份额净值增长率为20.81%，同期业绩比较基准收益率为13.73%，基金跑赢业绩比较基准7.08个百分点。过去三年，基金份额净值增长率为 -36.65%，业绩比较基准收益率为 -13.39%，跑输业绩比较基准23.26个百分点。

投资策略与业绩表现：TMT行业贡献突出

投资策略：聚焦TMT行业

2024年，基金主要投资策略围绕TMT行业展开。TMT行业在2024年继续反弹，中信TMT指数上涨15.9%，跑赢沪深300指数1.2%。基金通过布局通信和电子等领涨板块，实现了较好的收益。

业绩表现：跑赢相关指数

全年来看，本基金跑赢中信TMT指数和沪深300指数。上半年产品微亏，下半年随着TMT板块的上涨，产品实现了正收益。本报告期内，本基金的份额净值增长率为20.81%，同期业绩比较基准收益率为13.73%。

宏观经济与市场展望：科技股投资情绪向好

展望2025年，国产AI黑马DeepSeek引发全球AI产业震动，为中国科技公司带来价值重估的机会，科技股投资情绪向好。大模型的大宗商品化和算力平权正在加速，推理产业链的发展逻辑变强。基金也将加大对机器人主题的研究和择优配置。

费用情况：管理费和托管费有所下降

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为8,836,644.17元，2023年为12,806,187.59元，下降了31%。其中，应支付销售机构的客户维护费为3,572,866.09元，应支付基金管理人的净管理费为5,263,778.08元。

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为1,472,774.03元，2023年为2,134,364.59元，下降了30.9%。

交易情况：股票交易活跃

股票投资收益

2024年买卖股票差价收入为19,335,994.70元，2023年为 -222,711,288.13元，实现了扭亏为盈。

交易费用

2024年交易费用为4,914,195.87元，2023年为6,235,991.65元，下降了21.2%。

关联交易：无重大关联交易

本报告期内及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行股票、权证、债券交易，也无应支付关联方的佣金。同时，未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易，未与关联方进行转融通出借业务。

股票投资明细：集中于科技相关行业

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细显示，基金主要投资于寒武纪、麦格米特、恒玄科技等科技相关企业。前十大股票投资占基金资产净值比例较高，需关注集中投资风险。

持有人结构：个人投资者为主

持有人户数及结构

期末基金份额持有人户数为[X]户，户均持有的基金份额为[X]份。机构投资者持有份额占总份额比例为[X]%，个人投资者持有份额占总份额比例为[X]%，以个人投资者为主。

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金346.84份，占0.00%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本开放式基金份额总量的数量区间均为0。

份额变动：份额有所缩水

本报告期期初基金份额总额为372,647,623.54份，期末为313,321,928.04份，减少了59,325,695.5份，缩水16.45%。本报告期基金总申购份额为112,346,096.77份，总赎回份额为171,671,792.27份。

国联安优选行业混合型证券投资基金在2024年业绩有显著改善，但份额有所缩水。投资者在关注基金业绩的同时，也应留意份额变动、投资集中等潜在风险。

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